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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AN Terrains | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
AP Constructions | 253 884.00 | 206 797.00 | 47 087.00 | 253 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 147.00 | 247 944.00 | 234 204.00 | 482 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 029.00 | 258 987.00 | 89 043.00 | 348 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 231.00 | | 98 231.00 | 98 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 944.00 | 717 616.00 | 486 328.00 | 1 203 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 247 605.00 | | 247 605.00 | 247 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BZ Autres créances | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
CF Disponibilités | 227 943.00 | | 227 943.00 | 227 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 064.00 | | 592 064.00 | 592 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 008.00 | 717 616.00 | 1 078 392.00 | 1 796 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 866.00 | 47 933.00 | | 64 866.00 |
DG Autres réserves | 82 973.00 | 95 243.00 | | 82 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 157.00 | 84 663.00 | | 78 157.00 |
DL TOTAL (I) | 267 919.00 | 269 763.00 | | 267 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 525.00 | 78 629.00 | | 208 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 773.00 | 110 987.00 | | 220 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 230.00 | 190 137.00 | | 199 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 964.00 | 39 898.00 | | 39 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 328.00 | 5 493.00 | | 77 328.00 |
EA Autres dettes | 64 654.00 | 144 881.00 | | 64 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 472.00 | 570 025.00 | | 810 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 392.00 | 839 788.00 | | 1 078 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 067.00 | | 254 946.00 | 1 124 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 069.00 | 1 203 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 069.00 | 1 089 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 919.00 | | 254 625.00 | 1 009 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 260.00 | | 320.00 | 110 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 399.00 | 59 286.00 | 175 069.00 | 833 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 836.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 347.00 | 58 450.00 | 175 069.00 | 830 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 230.00 | 199 230.00 | | 199 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
UX Autres créances clients | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 525.00 | 26 941.00 | 135 168.00 | 208 525.00 |
VI Groupe et associés | 220 758.00 | 220 758.00 | | 220 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 906.00 | | | 188 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 166.00 | 115 817.00 | 12 349.00 | 128 166.00 |
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 472.00 | 628 888.00 | 135 168.00 | 810 472.00 |