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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 727.00 | 90 354.00 | 32 373.00 | 122 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BF Prêts | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 730.00 | 113 740.00 | 70 990.00 | 184 730.00 |
BP En cours de production de services | 202 675.00 | | 202 675.00 | 202 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 970.00 | 203 247.00 | 547 722.00 | 750 970.00 |
BZ Autres créances | 139 671.00 | | 139 671.00 | 139 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CF Disponibilités | 199 282.00 | | 199 282.00 | 199 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 600.00 | 203 247.00 | 1 106 352.00 | 1 309 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 330.00 | 316 987.00 | 1 177 342.00 | 1 494 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 381.00 | 11 492.00 | | 13 381.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 045.00 | 147 879.00 | | 157 045.00 |
DG Autres réserves | 208 657.00 | 207 886.00 | | 208 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 128.00 | 12 595.00 | | 8 128.00 |
DL TOTAL (I) | 401 413.00 | 394 054.00 | | 401 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 404.00 | 60 683.00 | | 54 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 917.00 | 168 577.00 | | 164 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 664.00 | 131 919.00 | | 140 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 832.00 | 233 945.00 | | 218 832.00 |
EA Autres dettes | 197 110.00 | 185 186.00 | | 197 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 929.00 | 780 313.00 | | 775 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 342.00 | 1 174 367.00 | | 1 177 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 043.00 | 696 513.00 | | 727 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 324.00 | | 516 324.00 | 516 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 324.00 | | 516 324.00 | 516 324.00 |
FM Production stockée | | | 49 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 770.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425.00 | 770.00 | | 5 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 337.00 | -770.00 | | 3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 802.00 | 640 667.00 | | 680 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 673.00 | 628 070.00 | | 672 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 129.00 | 12 597.00 | | 8 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 856.00 | 20 599.00 | | 19 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -1 700.00 | 1 700.00 | | -1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 767.00 | 31 767.00 | 10 000.00 | 41 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 664.00 | 140 664.00 | | 140 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 110.00 | 197 110.00 | | 197 110.00 |
UP Prêts | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 519 061.00 | 519 061.00 | | 519 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 910.00 | 231 910.00 | | 231 910.00 |
VB T. V. A. | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 805.00 | 14 919.00 | 38 886.00 | 53 805.00 |
VI Groupe et associés | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 270.00 | 899 270.00 | | 899 270.00 |
VW T.V.A. | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 929.00 | 727 043.00 | 48 886.00 | 775 929.00 |