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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 686 199.00 | 148 799.00 | 537 400.00 | 686 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 985.00 | 465 587.00 | 600 398.00 | 1 065 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 063.00 | 107 032.00 | 120 032.00 | 227 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 755.00 | 721 417.00 | 1 298 338.00 | 2 019 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 706 037.00 | | 706 037.00 | 706 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 129.00 | 2 500.00 | 105 629.00 | 108 129.00 |
BZ Autres créances | 218 863.00 | | 218 863.00 | 218 863.00 |
CF Disponibilités | 261 547.00 | | 261 547.00 | 261 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 495.00 | 2 500.00 | 1 365 995.00 | 1 368 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 249.00 | 723 917.00 | 2 664 332.00 | 3 388 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
DG Autres réserves | 445 523.00 | | | 445 523.00 |
DH Report à nouveau | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
DL TOTAL (I) | 733 295.00 | | | 733 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 297.00 | | | 1 096 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 243.00 | | | 535 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 168.00 | | | 279 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 037.00 | | | 1 931 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 332.00 | | | 2 664 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 456.00 | | | 1 139 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 142 822.00 | | 14 142 822.00 | 14 142 822.00 |
FD Production vendue biens | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
FG Production vendue services | 238 804.00 | | 238 804.00 | 238 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 386 621.00 | | 14 386 621.00 | 14 386 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 440 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 335 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 411 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | | | -4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 352.00 | | | -46 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 529 580.00 | | | 14 529 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 466 914.00 | | | 14 466 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 433.00 | | 2 601.00 | 2 040 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 279.00 | 2 019 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 279.00 | 1 979 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 857.00 | | 1 669.00 | 2 000 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 576.00 | | 932.00 | 39 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 296.00 | 202 882.00 | 13 760.00 | 532 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 296.00 | 202 882.00 | 13 760.00 | 532 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11.00 | | | 11.00 |
6T Sur comptes clients | 1 883.00 | 2 500.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 028.00 | 2 500.00 | 3 028.00 | 3 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028.00 | 2 500.00 | 3 028.00 | 3 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 3 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 243.00 | 535 243.00 | | 535 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
UX Autres créances clients | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 297.00 | 304 716.00 | 722 753.00 | 1 096 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 260.00 | | | 300 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 727.00 | 118 727.00 | | 118 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 218.00 | 398 710.00 | 40 508.00 | 439 218.00 |
VW T.V.A. | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 037.00 | 1 139 456.00 | 722 753.00 | 1 931 037.00 |