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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 717.00 | 9 990.00 | 727.00 | 10 717.00 |
AN Terrains | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 830.00 | 152 406.00 | 17 424.00 | 169 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 498.00 | 64 080.00 | 2 418.00 | 66 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 898.00 | 226 475.00 | 66 423.00 | 292 898.00 |
BT Marchandises | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 540.00 | 886.00 | 169 654.00 | 170 540.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 116 813.00 | | 116 813.00 | 116 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 110.00 | 886.00 | 414 224.00 | 415 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 009.00 | 227 361.00 | 480 647.00 | 708 009.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 711.00 | 15 249.00 | | 42 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 666.00 | 27 462.00 | | 55 666.00 |
DL TOTAL (I) | 107 178.00 | 51 511.00 | | 107 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 247.00 | 305 647.00 | | 252 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | 8 761.00 | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 228.00 | 114 805.00 | | 87 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 356.00 | 16 410.00 | | 26 356.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 470.00 | 447 614.00 | | 373 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 647.00 | 499 126.00 | | 480 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 743.00 | 445 367.00 | | 205 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 748.00 | | 1 552 748.00 | 1 552 748.00 |
FG Production vendue services | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 490.00 | | 1 553 490.00 | 1 553 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 2 240.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 1 135.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 632.00 | 1 469 957.00 | | 1 558 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 965.00 | 1 442 495.00 | | 1 502 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 666.00 | 27 462.00 | | 55 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 310.00 | | | 294 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 292 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 281 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 023.00 | | | 283 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 380.00 | 8 507.00 | 1 412.00 | 219 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 448.00 | 542.00 | | 9 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 931.00 | 7 966.00 | 1 412.00 | 209 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 170 540.00 | 170 540.00 | | 170 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 247.00 | 84 520.00 | 167 727.00 | 252 247.00 |
VI Groupe et associés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 709.00 | 180 394.00 | 315.00 | 180 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 470.00 | 205 743.00 | 167 727.00 | 373 470.00 |