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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 149.00 | |
AH Fonds commercial | | | 25 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 945.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 485.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 160.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 145 316.00 | |
BZ Autres créances | | | 381.00 | |
CF Disponibilités | | | 245 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 444 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 515 206.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DH Report à nouveau | 141 639.00 | 129 356.00 | | 141 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 261.00 | 12 283.00 | | 34 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 110.00 | 7 256.00 | | 25 110.00 |
DL TOTAL (I) | 292 818.00 | 240 703.00 | | 292 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 330.00 | 25 957.00 | | 33 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 207.00 | 21 473.00 | | 25 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 012.00 | 56 529.00 | | 91 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 871.00 | 63 346.00 | | 67 871.00 |
EA Autres dettes | 4 967.00 | 165.00 | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 387.00 | 167 471.00 | | 222 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 206.00 | 408 174.00 | | 515 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 954.00 | 152 300.00 | | 205 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 888.00 | | 20 355.00 | 235 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 093.00 | | 20 355.00 | 206 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 440.00 | 12 317.00 | | 173 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 1 122.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 967.00 | 11 195.00 | | 172 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 303.00 | 53 239.00 | 49 303.00 | 49 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 303.00 | 53 239.00 | 49 303.00 | 49 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 303.00 | 53 239.00 | 49 303.00 | 49 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 012.00 | 91 012.00 | | 91 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 145 315.00 | 145 315.00 | | 145 315.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 330.00 | 16 896.00 | 16 433.00 | 33 330.00 |
VI Groupe et associés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 468.00 | 146 468.00 | | 146 468.00 |
VW T.V.A. | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 387.00 | 205 953.00 | 16 433.00 | 222 387.00 |