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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 2 218.00 | 1 525.00 | 3 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 609.00 | 4 425.00 | 184.00 | 4 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 107.00 | 263 861.00 | 22 246.00 | 286 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 039.00 | 270 504.00 | 40 535.00 | 311 039.00 |
BT Marchandises | 296 631.00 | | 296 631.00 | 296 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BZ Autres créances | 103 224.00 | | 103 224.00 | 103 224.00 |
CF Disponibilités | 376 474.00 | | 376 474.00 | 376 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 429.00 | | 835 429.00 | 835 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 468.00 | 270 504.00 | 875 965.00 | 1 146 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 129 741.00 | | | 129 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
DL TOTAL (I) | 210 260.00 | | | 210 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 226.00 | | | 219 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 522.00 | | | 232 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 705.00 | | | 665 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 965.00 | | | 875 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 001.00 | | | 496 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 211.00 | 8 951.00 | 1 659.00 | 263 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 993.00 | 8 951.00 | 1 659.00 | 260 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 522.00 | 232 522.00 | | 232 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 482.00 | 119 482.00 | | 119 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 226.00 | 49 522.00 | 169 704.00 | 219 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 324.00 | 162 324.00 | | 162 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 060.00 | 162 324.00 | 11 736.00 | 174 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 705.00 | 496 001.00 | 169 704.00 | 665 705.00 |