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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 521.00 | 103 345.00 | 6 176.00 | 109 521.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 103 742.00 | 50 385.00 | 53 357.00 | 103 742.00 |
AP Constructions | 819 450.00 | 781 844.00 | 37 605.00 | 819 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 246.00 | 840 491.00 | 407 755.00 | 1 248 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 867.00 | 39 863.00 | 3 004.00 | 42 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 601.00 | | 172 601.00 | 172 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 642.00 | 1 815 930.00 | 833 711.00 | 2 649 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 608.00 | | 476 608.00 | 476 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796 389.00 | 25 567.00 | 3 770 821.00 | 3 796 389.00 |
BZ Autres créances | 148 409.00 | | 148 409.00 | 148 409.00 |
CF Disponibilités | 114 049.00 | | 114 049.00 | 114 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 984.00 | 25 567.00 | 4 590 416.00 | 4 615 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 626.00 | 1 841 498.00 | 5 424 127.00 | 7 265 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 990.00 | 403 990.00 | | 403 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 398.00 | 37 069.00 | | 40 398.00 |
DG Autres réserves | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
DH Report à nouveau | 621 277.00 | 570 297.00 | | 621 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 255.00 | 54 308.00 | | 160 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 670.00 | 1 174 415.00 | | 1 334 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 839.00 | 344 657.00 | | 240 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 232.00 | 1 482 048.00 | | 1 618 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 090.00 | 326 262.00 | | 725 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 437.00 | 94 486.00 | | 99 437.00 |
EA Autres dettes | 1 405 857.00 | 116 044.00 | | 1 405 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 456.00 | 2 363 499.00 | | 4 089 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 127.00 | 3 537 915.00 | | 5 424 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 234.00 | 2 186 356.00 | | 3 900 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 915.00 | 75 393.00 | | 1 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 544.00 | | 376 544.00 | 376 544.00 |
FD Production vendue biens | 14 846 877.00 | | 14 846 877.00 | 14 846 877.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 223 421.00 | | 15 223 421.00 | 15 223 421.00 |
FM Production stockée | | | 5 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 939 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 658 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 499.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 707 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 711 267.00 | 1 420 431.00 | | 1 711 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 128.00 | 22 661.00 | | 63 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 939 739.00 | 12 704 351.00 | | 16 939 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 484.00 | 12 650 042.00 | | 16 779 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 255.00 | 54 308.00 | | 160 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 279.00 | | 75 362.00 | 2 574 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 649 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 970.00 | | | 261 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 546.00 | | 75 362.00 | 2 311 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 896.00 | 88 034.00 | | 1 727 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 868.00 | 3 476.00 | | 99 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 027.00 | 84 557.00 | | 1 628 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 067.00 | 6 499.00 | | 19 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 067.00 | 6 499.00 | | 19 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 067.00 | 6 499.00 | | 19 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 232.00 | 1 618 232.00 | | 1 618 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 435.00 | 231 435.00 | | 231 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 146.00 | 155 146.00 | | 155 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 768 265.00 | 3 768 265.00 | | 3 768 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
VB T. V. A. | 126 566.00 | 126 566.00 | | 126 566.00 |
VC Groupe et associés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 917.00 | 49 695.00 | 176 640.00 | 238 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 342.00 | 1 400 342.00 | | 1 400 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 155.00 | 3 927 268.00 | 28 886.00 | 3 956 155.00 |
VW T.V.A. | 303 623.00 | 303 623.00 | | 303 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 456.00 | 3 900 234.00 | 176 640.00 | 4 089 456.00 |