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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 370.00 | 193 962.00 | 148 408.00 | 342 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 796.00 | 833 247.00 | 290 549.00 | 1 123 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 539.00 | 1 040 582.00 | 438 957.00 | 1 479 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
BZ Autres créances | 171 901.00 | | 171 901.00 | 171 901.00 |
CF Disponibilités | 999 423.00 | | 999 423.00 | 999 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 027.00 | | 1 256 027.00 | 1 256 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 566.00 | 1 040 582.00 | 1 694 984.00 | 2 735 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 628 178.00 | 391 807.00 | | 628 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 771.00 | 236 371.00 | | 361 771.00 |
DL TOTAL (I) | 998 334.00 | 636 563.00 | | 998 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 208.00 | 275 910.00 | | 309 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 929.00 | 144 610.00 | | 137 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 471.00 | 118 539.00 | | 249 471.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 9.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 650.00 | 540 059.00 | | 696 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 984.00 | 1 176 622.00 | | 1 694 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 801.00 | 323 719.00 | | 470 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 974 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 030 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 415.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 212.00 | |
GE Autres charges | | | 443 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | 5 725.00 | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | 18 602.00 | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 1 941.00 | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 2 431.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 16 171.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 234.00 | 72 755.00 | | 103 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 046.00 | 2 659 033.00 | | 3 136 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 274.00 | 2 422 662.00 | | 2 774 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 771.00 | 236 371.00 | | 361 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 955.00 | | 120 988.00 | 1 361 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 1 479 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 404.00 | 1 466 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 582.00 | | 120 988.00 | 1 348 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 774.00 | 96 212.00 | 3 404.00 | 947 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 401.00 | 96 212.00 | 3 404.00 | 934 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 929.00 | 137 929.00 | | 137 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 471.00 | 249 471.00 | | 249 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 208.00 | 83 360.00 | 225 848.00 | 309 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 901.00 | 171 901.00 | | 171 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 628.00 | 233 628.00 | | 233 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 650.00 | 470 801.00 | 225 848.00 | 696 650.00 |