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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 516.00 | 26 896.00 | 6 619.00 | 33 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 521.00 | 70 921.00 | 55 600.00 | 126 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 958.00 | 97 819.00 | 69 140.00 | 166 958.00 |
BZ Autres créances | 302 055.00 | | 302 055.00 | 302 055.00 |
CF Disponibilités | 110 230.00 | | 110 230.00 | 110 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 284.00 | | 412 284.00 | 412 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 243.00 | 97 819.00 | 481 424.00 | 579 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 316 390.00 | | | 316 390.00 |
DH Report à nouveau | -2 448.00 | | | -2 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 864.00 | | | -11 864.00 |
DL TOTAL (I) | 327 232.00 | | | 327 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 238.00 | | | 116 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 192.00 | | | 154 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 424.00 | | | 481 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 109.00 | | 228 109.00 | 228 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 109.00 | | 228 109.00 | 228 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 582.00 | | | 232 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 446.00 | | | 244 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 864.00 | | | -11 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 529.00 | | 41 430.00 | 125 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 038.00 | | 41 000.00 | 119 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | 430.00 | 6 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 844.00 | 5 975.00 | | 91 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 844.00 | 5 975.00 | | 91 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VB T. V. A. | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 238.00 | 116 238.00 | | 116 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 025.00 | 243 025.00 | | 243 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 445.00 | 306 445.00 | | 306 445.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 192.00 | 154 192.00 | | 154 192.00 |