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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 855.00 | 3 171.00 | 12 684.00 | 15 855.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 502.00 | 47 946.00 | 34 556.00 | 82 502.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 559.00 | 51 804.00 | 49 755.00 | 101 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
060 Stock marchandises | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
072 Créances – Autres | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
084 Disponibilités | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
110 Total général Actif | 155 431.00 | 51 804.00 | 103 627.00 | 155 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 326 220.00 | | | 326 220.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 962.00 | | | 339 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
252 Charges sociales | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 508.00 | | | 330 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -971.00 | | | -971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 883.00 | | | 100 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 369.00 | | | 17 369.00 |