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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 818.00 | 31 025.00 | 1 793.00 | 32 818.00 |
040 Immobilisations financières | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 206.00 | 33 665.00 | 49 541.00 | 83 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
072 Créances – Autres | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
084 Disponibilités | 91 675.00 | | 91 675.00 | 91 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 316.00 | | 105 316.00 | 105 316.00 |
110 Total général Actif | 188 522.00 | 33 665.00 | 154 857.00 | 188 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 793.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 681.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 347.00 | 32 859.00 | | 123 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 353.00 | 78 939.00 | | 79 353.00 |
230 Autres produits | 3 483.00 | 986.00 | | 3 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 559.00 | 112 784.00 | | 207 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 46 114.00 | 20 562.00 | | 46 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 1 454.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 618.00 | 73 281.00 | | 76 618.00 |
252 Charges sociales | 25 966.00 | 14 810.00 | | 25 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 098.00 | 907.00 | | 1 098.00 |
262 Autres charges | 6 198.00 | 419.00 | | 6 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 148.00 | 111 433.00 | | 159 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 411.00 | 1 350.00 | | 48 411.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 963.00 | 16 537.00 | | 5 963.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 409.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 934.00 | 17 488.00 | | 53 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |