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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 218.00 | 2 391.00 | 6 827.00 | 9 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 805.00 | 10 343.00 | 8 462.00 | 18 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 299.00 | | 313 299.00 | 313 299.00 |
BZ Autres créances | 73 163.00 | | 73 163.00 | 73 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 672.00 | | 391 672.00 | 391 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 478.00 | 10 343.00 | 400 134.00 | 410 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DH Report à nouveau | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DL TOTAL (I) | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 514.00 | | | 181 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
EA Autres dettes | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 452.00 | | | 313 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 134.00 | | | 400 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 204.00 | | | 295 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
FG Production vendue services | 1 538 885.00 | | 1 538 885.00 | 1 538 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 601.00 | | 1 540 601.00 | 1 540 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 854.00 | | | 1 563 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 208.00 | | | 1 554 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 336.00 | | 7 470.00 | 11 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 050.00 | | 7 120.00 | 10 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 350.00 | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 271.00 | 1 072.00 | | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 271.00 | 1 072.00 | | 9 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 313 299.00 | 313 299.00 | | 313 299.00 |
VB T. V. A. | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VC Groupe et associés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 798.00 | 133 550.00 | 18 248.00 | 151 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 097.00 | 386 462.00 | 1 635.00 | 388 097.00 |
VW T.V.A. | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 452.00 | 295 204.00 | 18 248.00 | 313 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
ST Autres comptes | 162 342.00 | | | 162 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
YT Sous‐traitance | 644 723.00 | | | 644 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 270.00 | | | 155 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 368.00 | | | 152 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 284.00 | | | 906 284.00 |