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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 287.00 | 404.00 | 2 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 621.00 | 65 698.00 | 14 923.00 | 80 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 144.00 | 67 985.00 | 19 159.00 | 87 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BZ Autres créances | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CF Disponibilités | 521 729.00 | | 521 729.00 | 521 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 183.00 | | 580 183.00 | 580 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 328.00 | 67 985.00 | 599 342.00 | 667 328.00 |
CU Autres participations | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 186 938.00 | | | 186 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 656.00 | | | -58 656.00 |
DL TOTAL (I) | 136 666.00 | | | 136 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 836.00 | | | 83 836.00 |
EA Autres dettes | 353 188.00 | | | 353 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 676.00 | | | 462 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 342.00 | | | 599 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 676.00 | | | 462 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 211.00 | | 428 211.00 | 428 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 211.00 | | 428 211.00 | 428 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 847.00 | | | 432 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 503.00 | | | 491 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 656.00 | | | -58 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 356.00 | | 788.00 | 86 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 621.00 | | | 80 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | 788.00 | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 613.00 | 5 373.00 | | 62 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 516.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 841.00 | 4 857.00 | | 60 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 364.00 | 365 364.00 | | 365 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 463.00 | 58 454.00 | 2 008.00 | 60 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 676.00 | 462 676.00 | | 462 676.00 |