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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 23 368.00 | 11 586.00 | 11 782.00 | 23 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 401.00 | 127 846.00 | 34 555.00 | 162 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 441.00 | 165 725.00 | 73 716.00 | 239 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 032.00 | 307 182.00 | 198 850.00 | 506 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
BT Marchandises | 98 403.00 | | 98 403.00 | 98 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 003.00 | 5 471.00 | 186 533.00 | 192 003.00 |
BZ Autres créances | 1 090 936.00 | | 1 090 936.00 | 1 090 936.00 |
CF Disponibilités | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 065.00 | 5 471.00 | 1 471 595.00 | 1 477 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 097.00 | 312 653.00 | 1 670 444.00 | 1 983 097.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | | | 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
DL TOTAL (I) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 913.00 | | | 225 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 716.00 | | | 1 023 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 793.00 | | | 308 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
EA Autres dettes | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 961.00 | | | 1 637 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 444.00 | | | 1 670 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 042.00 | | | 1 491 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 616.00 | | 91 733.00 | 426 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 317.00 | 506 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 805.00 | 5 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 512.00 | 494 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 645.00 | | 90 726.00 | 414 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | 1 007.00 | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 616.00 | 23 673.00 | 9 108.00 | 292 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | 619.00 | 1 805.00 | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 405.00 | 23 055.00 | 7 303.00 | 289 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 913.00 | 78 994.00 | 146 919.00 | 225 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 793.00 | 308 793.00 | | 308 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 951.00 | 1 092 951.00 | | 1 092 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 939.00 | 1 282 939.00 | | 1 282 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 946.00 | 1 282 939.00 | 1 007.00 | 1 283 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 961.00 | 1 491 042.00 | 146 919.00 | 1 637 961.00 |