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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349.00 | 6 040.00 | 1 310.00 | 7 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 969.00 | 506 040.00 | 2 506 930.00 | 3 012 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 583.00 | | 182 583.00 | 182 583.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 808.00 | | 247 808.00 | 247 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 777.00 | 506 040.00 | 2 754 738.00 | 3 260 777.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | 500 000.00 | 2 500 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 120.00 | 155 120.00 | | 155 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
DG Autres réserves | 1 340 522.00 | 2 407 308.00 | | 1 340 522.00 |
DH Report à nouveau | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 373.00 | -1 066 786.00 | | 410 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 914.00 | 1 534 541.00 | | 1 944 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577.00 | 23 739.00 | | 3 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 517.00 | 797 082.00 | | 646 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 058.00 | 35 209.00 | | 23 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 381.00 | 73 585.00 | | 136 381.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 824.00 | 929 614.00 | | 809 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 738.00 | 2 464 156.00 | | 2 754 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 824.00 | 929 614.00 | | 809 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 181.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 828.00 | 11 745.00 | 18 572.00 | 6 828.00 |
FG Production vendue services | 441 026.00 | 560.00 | 441 586.00 | 441 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 853.00 | 12 305.00 | 460 158.00 | 447 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 656 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 762.00 | 15 809.00 | | 19 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 2 636.00 | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 2 636.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 30.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 30.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | 2 606.00 | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 197.00 | -30 954.00 | | -21 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 369.00 | 631 241.00 | | 1 492 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 997.00 | 1 698 027.00 | | 1 081 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 373.00 | -1 066 786.00 | | 410 373.00 |