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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 860.00 | 395.00 | 11 465.00 | 11 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 651.00 | 16 425.00 | 13 226.00 | 29 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 737.00 | | 183 737.00 | 183 737.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 162.00 | | 263 162.00 | 263 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 813.00 | 16 425.00 | 276 388.00 | 292 813.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DH Report à nouveau | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DL TOTAL (I) | 164 734.00 | | | 164 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 654.00 | | | 111 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 388.00 | | | 276 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 654.00 | | | 111 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 978.00 | | 262 978.00 | 262 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 978.00 | | 262 978.00 | 262 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 32 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 978.00 | | | 262 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 391.00 | | | 256 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 791.00 | | 11 860.00 | 17 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 030.00 | | 11 860.00 | 16 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 030.00 | 395.00 | | 16 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 030.00 | 395.00 | | 16 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 183 737.00 | | | 183 737.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 588.00 | 9 545.00 | 21 043.00 | 30 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 980.00 | 194 980.00 | | 194 980.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 654.00 | 90 611.00 | 21 043.00 | 111 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450.00 | | | 450.00 |
ST Autres comptes | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 760.00 | | | 127 760.00 |