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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 839.00 | 3 900.00 | 939.00 | 4 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 179.00 | 17 142.00 | 223 037.00 | 240 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BZ Autres créances | 2 080 141.00 | | 2 080 141.00 | 2 080 141.00 |
CF Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 263.00 | | 2 084 263.00 | 2 084 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 442.00 | 17 142.00 | 2 307 300.00 | 2 324 442.00 |
CU Autres participations | 229 554.00 | 7 622.00 | 221 932.00 | 229 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 471.00 | 157 517.00 | | 74 471.00 |
DH Report à nouveau | -3 000.00 | -24 404.00 | | -3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 929.00 | -61 642.00 | | -61 929.00 |
DK Provisions réglementées | 12 805.00 | 13 659.00 | | 12 805.00 |
DL TOTAL (I) | 30 732.00 | 93 515.00 | | 30 732.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 927.00 | 2 177 595.00 | | 2 027 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 818.00 | 402 306.00 | | 221 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 676.00 | 105.00 | | 4 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 568.00 | 2 589 154.00 | | 2 263 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 300.00 | 2 695 668.00 | | 2 307 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 568.00 | 2 589 154.00 | | 2 263 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 027 927.00 | | | 2 027 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 527.00 | 384.00 | | 31 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 527.00 | 15 945.00 | | 31 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 673.00 | -15 945.00 | | -30 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 873.00 | -67 912.00 | | -18 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 607.00 | 294 147.00 | | 203 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 536.00 | 355 789.00 | | 265 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 929.00 | -61 642.00 | | -61 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 179.00 | | | 240 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 720.00 | | | 229 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 437.00 | 2 082.00 | | 7 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 1 873.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | 209.00 | | 3 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 659.00 | | 854.00 | 13 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 281.00 | | 854.00 | 34 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 818.00 | 221 818.00 | | 221 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VC Groupe et associés | 2 042 610.00 | 2 042 610.00 | | 2 042 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 027 927.00 | 2 027 927.00 | | 2 027 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 267.00 | 2 082 101.00 | 165.00 | 2 082 267.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 568.00 | 2 263 568.00 | | 2 263 568.00 |