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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 708.00 | 34 865.00 | 1 842.00 | 36 708.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 95 572.00 | 5 346.00 | 90 226.00 | 95 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 439.00 | 39 566.00 | 16 873.00 | 56 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 546.00 | 198 796.00 | 9 750.00 | 208 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 202.00 | 278 573.00 | 149 628.00 | 428 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
BN En cours de production de biens | 106 327.00 | | 106 327.00 | 106 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 339.00 | 13 256.00 | 281 083.00 | 294 339.00 |
BZ Autres créances | 109 144.00 | | 109 144.00 | 109 144.00 |
CF Disponibilités | 275 895.00 | | 275 895.00 | 275 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 853.00 | 13 256.00 | 911 597.00 | 924 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 054.00 | 291 829.00 | 1 061 225.00 | 1 353 054.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 036.00 | | | 178 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
DL TOTAL (I) | 281 442.00 | | | 281 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 960.00 | | | 319 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 742.00 | | | 218 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 151.00 | | | 119 151.00 |
EA Autres dettes | 101 189.00 | | | 101 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 783.00 | | | 779 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 225.00 | | | 1 061 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 055.00 | | | 516 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 443.00 | | 27 053.00 | 425 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 295.00 | 428 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 295.00 | 360 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 064.00 | | 12 788.00 | 372 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 525.00 | | 14 266.00 | 7 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 688.00 | 22 180.00 | 24 295.00 | 280 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 251.00 | 1 614.00 | | 33 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 437.00 | 20 566.00 | 24 295.00 | 247 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 742.00 | 218 742.00 | | 218 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 189.00 | 101 189.00 | | 101 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
UX Autres créances clients | 281 083.00 | 281 083.00 | | 281 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 960.00 | 76 973.00 | 194 095.00 | 319 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 793.00 | | | 165 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 969.00 | 104 969.00 | | 104 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 846.00 | 438 119.00 | 21 726.00 | 459 846.00 |
VW T.V.A. | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 042.00 | 516 055.00 | 194 095.00 | 759 042.00 |