| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 288.00 | | 161 288.00 | 161 288.00 |
CF Disponibilités | 144 635.00 | | 144 635.00 | 144 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 923.00 | | 305 923.00 | 305 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 387.00 | 1 464.00 | 305 923.00 | 307 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 002.00 | 153 868.00 | | 255 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 363.00 | 101 133.00 | | -18 363.00 |
DL TOTAL (I) | 291 639.00 | 310 002.00 | | 291 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | 4 424.00 | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 5 530.00 | | 7 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401.00 | 18 368.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 284.00 | 28 321.00 | | 14 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 923.00 | 338 323.00 | | 305 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 130 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 18 368.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407.00 | 156 401.00 | | 3 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 769.00 | 55 267.00 | | 21 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 363.00 | 101 133.00 | | -18 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |