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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 87 471.00 | | 87 471.00 | 87 471.00 |
AP Constructions | 99 865.00 | 99 865.00 | | 99 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 001.00 | 133 491.00 | 10 510.00 | 144 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 890.00 | 31 022.00 | 19 868.00 | 50 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 699.00 | 264 828.00 | 129 871.00 | 394 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 594.00 | | 177 594.00 | 177 594.00 |
BT Marchandises | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 053.00 | 3 430.00 | 186 624.00 | 190 053.00 |
BZ Autres créances | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CF Disponibilités | 309 772.00 | | 309 772.00 | 309 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 409.00 | 3 430.00 | 753 980.00 | 757 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 108.00 | 268 257.00 | 883 850.00 | 1 152 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 416 279.00 | | | 416 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
DL TOTAL (I) | 535 321.00 | | | 535 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 403.00 | | | 125 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 604.00 | | | 129 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
EA Autres dettes | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 529.00 | | | 348 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 850.00 | | | 883 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 921.00 | | | 252 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 204.00 | | 14 927.00 | 411 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 12 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 432.00 | 394 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 392.00 | 294 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 221.00 | | 14 927.00 | 309 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 657.00 | 9 563.00 | 29 392.00 | 284 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 207.00 | 9 563.00 | 29 392.00 | 284 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 604.00 | 129 604.00 | | 129 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 185 601.00 | 185 601.00 | | 185 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 403.00 | 29 795.00 | 95 609.00 | 125 403.00 |
VI Groupe et associés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 347.00 | 229 725.00 | 622.00 | 230 347.00 |
VW T.V.A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 529.00 | 252 921.00 | 95 609.00 | 348 529.00 |