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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 584 356.00 | 420 440.00 | 163 916.00 | 584 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 129.00 | 170 344.00 | 32 785.00 | 203 129.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 247.00 | 590 784.00 | 197 464.00 | 788 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 2 251 396.00 | | 2 251 396.00 | 2 251 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 013.00 | | 2 295 013.00 | 2 295 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 261.00 | 590 784.00 | 2 492 477.00 | 3 083 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 297.00 | 498 296.00 | | 282 297.00 |
DL TOTAL (I) | 289 919.00 | 505 918.00 | | 289 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 408.00 | 2 898 082.00 | | 2 012 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 154.00 | 9 889.00 | | 29 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 996.00 | 64 925.00 | | 160 996.00 |
EA Autres dettes | | 137 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 202 558.00 | 3 110 101.00 | | 2 202 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 477.00 | 3 616 019.00 | | 2 492 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 236.00 | 1 155 744.00 | | 1 201 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 677.00 | | 185 380.00 | 844 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 810.00 | 788 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 810.00 | 787 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 915.00 | | 185 380.00 | 763 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 762.00 | | | 80 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 392.00 | 39 391.00 | 590 784.00 | 551 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 392.00 | 39 391.00 | 590 784.00 | 551 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 206.00 | 137 206.00 | | 137 206.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
VC Groupe et associés | 2 099 529.00 | 2 099 529.00 | | 2 099 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 012 408.00 | 1 011 086.00 | 1 001 322.00 | 2 012 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 828.00 | | | 1 154 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 575.00 | 2 291 812.00 | 762.00 | 2 292 575.00 |
VW T.V.A. | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 558.00 | 1 201 236.00 | 1 001 322.00 | 2 202 558.00 |