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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 182.00 | 91.00 | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 643.00 | 303 135.00 | 268 507.00 | 571 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 642.00 | 137 466.00 | 74 176.00 | 211 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 340.00 | 463 795.00 | 360 545.00 | 824 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BP En cours de production de services | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
BZ Autres créances | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
CF Disponibilités | 224 413.00 | | 224 413.00 | 224 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 055.00 | | 390 055.00 | 390 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 396.00 | 463 795.00 | 750 601.00 | 1 214 396.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
DL TOTAL (I) | 366 882.00 | | | 366 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 498.00 | | | 196 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 719.00 | | | 383 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 601.00 | | | 750 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 216.00 | | | 221 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 503.00 | | 294 955.00 | 607 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 117.00 | 824 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 317.00 | 17 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 800.00 | 804 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 483.00 | | 105.00 | 18 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 635.00 | | 294 462.00 | 586 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | 385.00 | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 778.00 | 33 905.00 | 77 888.00 | 507 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | 16.00 | 1 317.00 | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 295.00 | 33 889.00 | 76 571.00 | 504 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 889.00 | 80 889.00 | | 80 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 498.00 | 37 632.00 | 113 847.00 | 196 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 568.00 | 145 463.00 | 1 105.00 | 146 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 082.00 | 221 216.00 | 113 847.00 | 380 082.00 |