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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 044.00 | 4 848.00 | 12 196.00 | 17 044.00 |
AP Constructions | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 927.00 | 285 498.00 | 55 429.00 | 340 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 532.00 | 484 446.00 | 830 086.00 | 1 314 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 391.00 | 839 451.00 | 897 940.00 | 1 737 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 634.00 | | 347 634.00 | 347 634.00 |
BZ Autres créances | 156 128.00 | | 156 126.00 | 156 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 804 695.00 | | 804 695.00 | 804 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 652.00 | | 2 611 652.00 | 2 611 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 043.00 | 839 451.00 | 3 509 592.00 | 4 349 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 738 354.00 | 835 180.00 | | 738 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 178.00 | -96 838.00 | | 48 178.00 |
DL TOTAL (I) | 830 451.00 | 782 274.00 | | 830 451.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 70 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 70 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 000.00 | 1 744 000.00 | | 1 594 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 2 071.00 | | 1 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 174.00 | 253 783.00 | | 287 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 915.00 | 521 085.00 | | 466 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 051.00 | 35 384.00 | | 136 051.00 |
EA Autres dettes | 63 283.00 | -29 038.00 | | 63 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 790.00 | 15 860.00 | | 14 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 140.00 | 2 543 146.00 | | 2 564 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 592.00 | 3 395 420.00 | | 3 509 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 227.00 | | 761 227.00 | 761 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 227.00 | | 761 227.00 | 761 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 236 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 227.00 | | | -15 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 309.00 | 644 244.00 | | 1 181 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 131.00 | 741 080.00 | | 1 133 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 178.00 | -96 836.00 | | 48 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 834.00 | | | 1 825 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 443.00 | 1 737 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | 17 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 605.00 | 1 720 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 723.00 | | | 1 807 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 170.00 | 81 124.00 | 88 445.00 | 866 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | 838.00 | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 484.00 | 81 124.00 | 87 605.00 | 860 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 45 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 45 000.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 915.00 | 466 915.00 | | 466 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 347 634.00 | 347 634.00 | | 347 634.00 |
VB T. V. A. | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 000.00 | 227 258.00 | 991 742.00 | 1 594 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 026.00 | 505 797.00 | 229.00 | 506 026.00 |
VW T.V.A. | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 966.00 | 908 297.00 | 993 669.00 | 2 276 966.00 |