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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 301 086.00 | | 301 086.00 | 301 086.00 |
AP Constructions | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 731.00 | 82 920.00 | 76 810.00 | 159 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 688.00 | 392 636.00 | 110 052.00 | 502 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 030.00 | 491 186.00 | 507 844.00 | 999 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BT Marchandises | 167 675.00 | | 167 675.00 | 167 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 803.00 | 1 636.00 | 17 167.00 | 18 803.00 |
BZ Autres créances | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
CF Disponibilités | 106 853.00 | | 106 853.00 | 106 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 931.00 | 1 636.00 | 390 295.00 | 391 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 962.00 | 492 822.00 | 898 139.00 | 1 390 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
DG Autres réserves | 124.00 | | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 846.00 | | | 118 846.00 |
DL TOTAL (I) | 279 253.00 | | | 279 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 777.00 | | | 68 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 292.00 | | | 283 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 344.00 | | | 207 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 886.00 | | | 618 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 139.00 | | | 898 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 138.00 | | | 603 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 626 440.00 | | 2 626 440.00 | 2 626 440.00 |
FD Production vendue biens | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
FG Production vendue services | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 533.00 | | 2 647 533.00 | 2 647 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 183.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 400.00 | | | 2 667 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 553.00 | | | 2 548 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 846.00 | | | 118 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 283.00 | | 76 103.00 | 923 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 999 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 676 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 303.00 | | | 302 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 298.00 | | 75 891.00 | 601 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 682.00 | | 212.00 | 19 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 038.00 | 55 183.00 | 36.00 | 436 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 823.00 | 55 183.00 | 36.00 | 434 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 345.00 | 207 345.00 | | 207 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 378.00 | 216 378.00 | | 216 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
UX Autres créances clients | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 606.00 | 33 858.00 | 15 748.00 | 49 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 589.00 | | | 99 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 356.00 | 116 462.00 | 19 894.00 | 136 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 886.00 | 603 138.00 | 15 748.00 | 618 886.00 |