| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 998 895.00 | 294 998 895.00 | | 294 998 895.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 011 613.00 | | 1 011 613.00 | 1 011 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 719.00 | 274 536.00 | 45 183.00 | 319 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 436 482.00 | 295 292 276.00 | 1 144 206.00 | 296 436 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 481 550.00 | 10 430.00 | 10 471 120.00 | 10 481 550.00 |
BZ Autres créances | 1 132 489.00 | | 1 132 489.00 | 1 132 489.00 |
CF Disponibilités | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515 500.00 | | 1 515 500.00 | 1 515 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 141 311.00 | 10 430.00 | 13 130 881.00 | 13 141 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 577 794.00 | 295 302 706.00 | 14 275 087.00 | 309 577 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
DH Report à nouveau | 4 656.00 | 606 984.00 | | 4 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 311.00 | 534 881.00 | | 1 250 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 150.00 | 198 600.00 | | 287 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 267.00 | 1 415 614.00 | | 1 617 267.00 |
DP Provisions pour risques | 409 102.00 | 409 102.00 | | 409 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 035 479.00 | 759 627.00 | | 1 035 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 444 581.00 | 1 168 729.00 | | 1 444 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 052.00 | 4 887 477.00 | | 5 243 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 252 726.00 | 3 687 864.00 | | 4 252 726.00 |
EA Autres dettes | 1 625 460.00 | 666 992.00 | | 1 625 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 000.00 | 106 197.00 | | 92 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 213 239.00 | 9 352 939.00 | | 11 213 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 275 087.00 | 11 937 283.00 | | 14 275 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 179 189.00 | 75 000.00 | 23 254 189.00 | 23 179 189.00 |
FG Production vendue services | 373 899.00 | | 373 899.00 | 373 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 553 089.00 | 75 000.00 | 23 628 089.00 | 23 553 089.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 937 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 753 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 373 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 393 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 772 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 789 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 643.00 | |
GE Autres charges | | | 15 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 922 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 299.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 299.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -284.00 | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 605 387.00 | 356 370.00 | | 605 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 782.00 | 155 065.00 | | 593 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 373 521.00 | 26 301 240.00 | | 32 373 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 123 209.00 | 25 766 358.00 | | 31 123 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 311.00 | 534 881.00 | | 1 250 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 650 606.00 | | 7 796 251.00 | 288 650 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 87 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 377.00 | 296 436 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 010 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 377.00 | 338 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 214 557.00 | | 7 795 951.00 | 288 214 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 941.00 | | | 345 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 108.00 | | 300.00 | 90 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 510 214.00 | 6 789 438.00 | 7 377.00 | 288 510 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 214 557.00 | 6 784 337.00 | | 288 214 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 657.00 | 5 101.00 | 7 377.00 | 295 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759 627.00 | 275 852.00 | | 759 627.00 |
6T Sur comptes clients | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 057.00 | 275 852.00 | | 770 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 052.00 | 5 243 052.00 | | 5 243 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520 651.00 | 1 520 651.00 | | 1 520 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 831.00 | 881 831.00 | | 881 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438 506.00 | 438 506.00 | | 438 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
UX Autres créances clients | 10 469 702.00 | 10 469 702.00 | | 10 469 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 625 460.00 | 1 625 460.00 | | 1 625 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938 197.00 | 938 197.00 | | 938 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 174.00 | 213 174.00 | | 213 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 960.00 | 105 960.00 | | 105 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515 500.00 | 1 515 500.00 | | 1 515 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 216 945.00 | 13 117 690.00 | 99 255.00 | 13 216 945.00 |
VW T.V.A. | 1 198 562.00 | 1 198 562.00 | | 1 198 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 213 236.00 | 11 213 236.00 | | 11 213 236.00 |