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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 443.00 | 259 719.00 | 42 724.00 | 302 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 050.00 | 267 101.00 | 118 948.00 | 386 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 839.00 | 870.00 | 166 969.00 | 167 839.00 |
072 Créances – Autres | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 045.00 | 870.00 | 234 175.00 | 235 045.00 |
110 Total général Actif | 621 095.00 | 267 972.00 | 353 123.00 | 621 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 479 436.00 | 488 147.00 | | 479 436.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 469 789.00 | | | 469 789.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 472.00 | | | 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 122.00 | 1 387.00 | | 1 122.00 |
222 Production stockée | 888.00 | -1 727.00 | | 888.00 |
230 Autres produits | 18 839.00 | 7 790.00 | | 18 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 285.00 | 495 597.00 | | 500 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 473.00 | 80 428.00 | | 71 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | -2 458.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 94 088.00 | 86 846.00 | | 94 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 3 242.00 | | 3 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 162.00 | 235 753.00 | | 230 162.00 |
252 Charges sociales | 43 601.00 | 44 763.00 | | 43 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 488.00 | 23 532.00 | | 24 488.00 |
256 Dotations aux provisions | 161.00 | 709.00 | | 161.00 |
262 Autres charges | 1 941.00 | 89.00 | | 1 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 170.00 | 472 904.00 | | 469 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 115.00 | 22 693.00 | | 31 115.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 324.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | 500.00 | | -1.00 |
294 Charges financières | 1 314.00 | 1 929.00 | | 1 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 172.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 2 576.00 | | 4 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 632.00 | 18 841.00 | | 25 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 636.00 | | | 378 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 216.00 | | | 94 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 161.00 | | | 161.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 641.00 | | | 1 641.00 |