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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 96 339.00 | 68 267.00 | 28 071.00 | 96 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 837.00 | 5 047.00 | 789.00 | 5 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 570.00 | 60 613.00 | 24 957.00 | 85 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 614.00 | 133 928.00 | 141 686.00 | 275 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BT Marchandises | 373 325.00 | | 373 325.00 | 373 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 002.00 | 4 498.00 | 30 503.00 | 35 002.00 |
BZ Autres créances | 173 462.00 | | 173 462.00 | 173 462.00 |
CF Disponibilités | 5 224.00 | | 5 225.00 | 5 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 265.00 | 4 498.00 | 596 766.00 | 601 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 880.00 | 138 426.00 | 738 453.00 | 876 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 306.00 | 157 306.00 | | 157 306.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DG Autres réserves | 127 081.00 | 132 253.00 | | 127 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 485.00 | -5 171.00 | | -6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 288 987.00 | 295 473.00 | | 288 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 523.00 | 18 302.00 | | 16 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 783.00 | 10 539.00 | | 19 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 773.00 | 105 015.00 | | 61 773.00 |
EA Autres dettes | 351 384.00 | 853 019.00 | | 351 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 465.00 | 986 877.00 | | 449 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 453.00 | 1 282 350.00 | | 738 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 593.00 | | 1 045 593.00 | 1 045 593.00 |
FG Production vendue services | 195 266.00 | | 195 266.00 | 195 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 860.00 | | 1 240 860.00 | 1 240 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 650.00 | 12 273.00 | | 6 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 844.00 | 12 273.00 | | 73 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 911.00 | -12 273.00 | | -39 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 573.00 | 38 276.00 | | 15 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 435.00 | 1 063 080.00 | | 1 291 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 921.00 | 1 068 252.00 | | 1 297 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 485.00 | -5 171.00 | | -6 485.00 |