| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
AP Constructions | 476 690.00 | 22 155.00 | 454 535.00 | 476 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 497.00 | 14 657.00 | 66 840.00 | 81 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 101.00 | 36 812.00 | 682 289.00 | 719 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CF Disponibilités | 758 870.00 | | 758 870.00 | 758 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 500.00 | | 767 500.00 | 767 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 601.00 | 36 812.00 | 1 449 789.00 | 1 486 601.00 |
CU Autres participations | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 635 836.00 | 458 615.00 | | 635 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 455.00 | 207 222.00 | | 597 455.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 595.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 393 891.00 | 831 031.00 | | 1 393 891.00 |
DP Provisions pour risques | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 415.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 15 338.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 564.00 | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 699.00 | 57 428.00 | | 4 699.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 37.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 138.00 | 79 783.00 | | 11 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 789.00 | 955 574.00 | | 1 449 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 138.00 | 79 783.00 | | 11 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 550.00 | 17 220.00 | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 365.00 | 750 371.00 | | 720 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 960.00 | 750 371.00 | | 724 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 468.00 | 478 295.00 | | 190 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 468.00 | 523 055.00 | | 190 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 491.00 | 227 316.00 | | 534 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 33 381.00 | | 9 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 636.00 | 998 419.00 | | 911 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 181.00 | 791 197.00 | | 314 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 455.00 | 207 222.00 | | 597 455.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 214.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 268.00 | | 36 078.00 | 918 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 208.00 | 190 036.00 | 135 964.00 | 45 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 208.00 | 190 036.00 | 719 101.00 | 45 208.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 059.00 | | 16 078.00 | 567 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 208.00 | | 20 000.00 | 351 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 124.00 | 27 689.00 | | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 124.00 | 27 689.00 | | 9 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
6T Sur comptes clients | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 355.00 | | 4 595.00 | 49 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |