| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 530.00 | 9 160.00 | 9 690.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 223.00 | 44 311.00 | 7 912.00 | 52 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 336.00 | 353 489.00 | 33 847.00 | 387 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 314.00 | 398 330.00 | 83 984.00 | 482 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 413.00 | | 100 413.00 | 100 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 727.00 | 398 330.00 | 184 397.00 | 582 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
DG Autres réserves | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
DH Report à nouveau | -79 634.00 | -81 336.00 | | -79 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 136.00 | 1 702.00 | | -17 136.00 |
DL TOTAL (I) | -54 232.00 | -37 097.00 | | -54 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 898.00 | 113 747.00 | | 95 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 245.00 | 41 988.00 | | 62 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 334.00 | 87 851.00 | | 74 334.00 |
EA Autres dettes | 6 152.00 | 3 669.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 629.00 | 247 256.00 | | 238 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 397.00 | 210 159.00 | | 184 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 120.00 | 151 357.00 | | 175 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
FG Production vendue services | 921 624.00 | | 921 624.00 | 921 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 364.00 | | 934 364.00 | 934 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 762.00 | 6 946.00 | | 5 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 157.00 | 2 302.00 | | 4 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 666.00 | | | -18 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 295.00 | 447 890.00 | | 941 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 432.00 | 446 188.00 | | 958 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 136.00 | 1 701.00 | | -17 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 078.00 | | 20 236.00 | 462 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 323.00 | | 20 236.00 | 419 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 200.00 | 19 130.00 | | 379 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 670.00 | 19 130.00 | | 378 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 898.00 | 32 389.00 | 63 509.00 | 95 898.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 254.00 | 31 679.00 | 2 575.00 | 34 254.00 |
VW T.V.A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 629.00 | 175 120.00 | 63 509.00 | 238 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 170.00 | 7 650.00 | | 15 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 136.00 | 26 862.00 | | 29 136.00 |
ST Autres comptes | 85 027.00 | 57 321.00 | | 85 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 476.00 | 38 377.00 | | 43 476.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | 1 834.00 | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 948.00 | 9 484.00 | | 16 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 417.00 | 48 121.00 | | 148 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 696.00 | 37 480.00 | | 75 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 639.00 | 122 560.00 | | 159 639.00 |