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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 1 669.00 | 836.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 043.00 | 6 100.00 | 6 942.00 | 13 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 049.00 | 7 769.00 | 8 280.00 | 16 049.00 |
BT Marchandises | 623 419.00 | | 623 419.00 | 623 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 211 629.00 | | 211 629.00 | 211 629.00 |
CF Disponibilités | 70 419.00 | | 70 419.00 | 70 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 891.00 | | 908 891.00 | 908 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 940.00 | 7 769.00 | 917 171.00 | 924 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 166 265.00 | 180 364.00 | | 166 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 299.00 | -14 098.00 | | 183 299.00 |
DL TOTAL (I) | 378 101.00 | 194 802.00 | | 378 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 113.00 | 1 039 920.00 | | 23 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 176.00 | 410 374.00 | | 389 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 465.00 | 3 586.00 | | 33 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 316.00 | 11 035.00 | | 93 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 070.00 | 1 464 916.00 | | 539 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 171.00 | 1 659 718.00 | | 917 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 527.00 | 597 667.00 | | 528 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 002 263.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 106.00 | | 443.00 | 88 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 500.00 | 16 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 15 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 047.00 | | | 68 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 443.00 | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 496.00 | 15 431.00 | 23 158.00 | 15 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 496.00 | 15 431.00 | 23 158.00 | 15 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VB T. V. A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 103.00 | 12 562.00 | 10 540.00 | 23 103.00 |
VI Groupe et associés | 389 176.00 | 389 176.00 | | 389 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 203.00 | 200 203.00 | | 200 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 053.00 | 215 053.00 | | 215 053.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 070.00 | 528 529.00 | 10 540.00 | 539 070.00 |