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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 616.00 | | 161 616.00 | 161 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 754.00 | 36 042.00 | 324 711.00 | 360 754.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 239.00 | 2 509.00 | 46 729.00 | 49 239.00 |
CF Disponibilités | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 740.00 | 2 509.00 | 51 230.00 | 53 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 494.00 | 38 552.00 | 375 941.00 | 414 494.00 |
CU Autres participations | 186 225.00 | 23 300.00 | 162 925.00 | 186 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 164 259.00 | | | 164 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 917.00 | | | -6 917.00 |
DL TOTAL (I) | 361 941.00 | | | 361 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 941.00 | | | 375 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 917.00 | | | -6 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 158.00 | | | 379 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 403.00 | 348 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 403.00 | 360 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 415.00 | | | 366 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 616.00 | | | 161 616.00 |
VP Divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 025.00 | 1 409.00 | 161 616.00 | 163 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |