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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 962.00 | 113 049.00 | 9 913.00 | 122 962.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 766.00 | 113 653.00 | 112 113.00 | 225 766.00 |
060 Stock marchandises | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
072 Créances – Autres | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
084 Disponibilités | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 736.00 | | 97 736.00 | 97 736.00 |
110 Total général Actif | 323 502.00 | 113 653.00 | 209 849.00 | 323 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 175.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 473.00 | 193 564.00 | | 189 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 593.00 | 150 289.00 | | 142 593.00 |
230 Autres produits | 33 108.00 | 16 039.00 | | 33 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 173.00 | 359 892.00 | | 365 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 012.00 | 143 144.00 | | 124 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 573.00 | -12 546.00 | | 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 601.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 967.00 | 82 953.00 | | 72 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 720.00 | 9 246.00 | | 10 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 880.00 | 80 490.00 | | 86 880.00 |
252 Charges sociales | 49 466.00 | 38 171.00 | | 49 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 177.00 | 1 566.00 | | 2 177.00 |
262 Autres charges | 875.00 | 641.00 | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 668.00 | 344 265.00 | | 347 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 505.00 | 15 626.00 | | 17 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | 4 495.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 380.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 405.00 | 19 109.00 | | 1 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 876.00 | 632.00 | | 15 876.00 |