| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 372.00 | 7 443.00 | 2 929.00 | 10 372.00 |
AH Fonds commercial | 203 700.00 | | 203 700.00 | 203 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 033.00 | 40 712.00 | 18 321.00 | 59 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 692.00 | 305 765.00 | 100 927.00 | 406 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 097.00 | 353 919.00 | 326 178.00 | 680 097.00 |
BT Marchandises | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 732.00 | 7 510.00 | 1 795 222.00 | 1 802 732.00 |
BZ Autres créances | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CF Disponibilités | 556 903.00 | | 556 903.00 | 556 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 435 928.00 | 7 510.00 | 2 428 418.00 | 2 435 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 025.00 | 361 429.00 | 2 754 596.00 | 3 116 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 560.00 | 166 560.00 | | 166 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
DG Autres réserves | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
DH Report à nouveau | 992 062.00 | 879 608.00 | | 992 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 297.00 | 323 788.00 | | 352 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 502.00 | 1 432 441.00 | | 1 580 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 702.00 | 5 349.00 | | 9 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 631.00 | 964 151.00 | | 1 030 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 801.00 | 157 683.00 | | 126 801.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 30 259.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 094.00 | 1 157 442.00 | | 1 174 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 596.00 | 2 589 883.00 | | 2 754 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 392.00 | 1 152 093.00 | | 1 164 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 796 038.00 | | 13 796 038.00 | 13 796 038.00 |
FG Production vendue services | 796 372.00 | | 796 372.00 | 796 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 592 411.00 | | 14 592 411.00 | 14 592 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 607 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 398 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 138 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 337.00 | 2 017.00 | | 2 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 673.00 | 5 297.00 | | 25 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527.00 | 103.00 | | 2 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200.00 | 5 399.00 | | 28 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 589.00 | 23 846.00 | | 5 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 126.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 252.00 | 23 973.00 | | 6 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 948.00 | -18 573.00 | | 21 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 252.00 | 119 249.00 | | 138 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 636 126.00 | 16 126 333.00 | | 14 636 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 283 830.00 | 15 802 545.00 | | 14 283 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 297.00 | 323 788.00 | | 352 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 924.00 | 125 282.00 | | 136 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 028.00 | 7 510.00 | 13 028.00 | 13 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 028.00 | 7 510.00 | 13 028.00 | 13 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 028.00 | 7 510.00 | 13 028.00 | 13 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 510.00 | 13 028.00 | |