| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027 824.00 | 968 062.00 | 59 761.00 | 1 027 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 300.00 | | 1 094 300.00 | 1 094 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 685.00 | 313 300.00 | 146 384.00 | 459 685.00 |
AX Avances et acomptes | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 999.00 | 50 130.00 | 26 869.00 | 76 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 254.00 | 1 334 419.00 | 1 641 835.00 | 2 976 254.00 |
BT Marchandises | 52 409 780.00 | 3 054 292.00 | 49 355 487.00 | 52 409 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027 967.00 | | 2 027 967.00 | 2 027 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 076.00 | 12 335.00 | 350 741.00 | 363 076.00 |
BZ Autres créances | 682 314.00 | | 682 314.00 | 682 314.00 |
CF Disponibilités | 1 169 292.00 | | 1 169 292.00 | 1 169 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 691 101.00 | 3 066 627.00 | 53 624 474.00 | 56 691 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 667 356.00 | 4 401 046.00 | 55 266 309.00 | 59 667 356.00 |
CU Autres participations | 285 817.00 | | 285 817.00 | 285 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 032 410.00 | 14 032 410.00 | | 14 032 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 522.00 | 494 522.00 | | 494 522.00 |
DH Report à nouveau | 1 641 865.00 | -715 822.00 | | 1 641 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653 357.00 | 2 357 687.00 | | 2 653 357.00 |
DL TOTAL (I) | 18 822 154.00 | 16 168 797.00 | | 18 822 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 411.00 | 254 128.00 | | 227 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 411.00 | 254 128.00 | | 227 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 250.00 | 7 429.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 455.00 | 821 664.00 | | 1 006 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 886.00 | 1 481 657.00 | | 1 092 886.00 |
EA Autres dettes | 34 110 000.00 | 41 438 764.00 | | 34 110 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 216 743.00 | 43 749 516.00 | | 36 216 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 266 309.00 | 60 172 441.00 | | 55 266 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 542 308.00 | 2 461 725.00 | | 3 542 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FG Production vendue services | 29 144 573.00 | 41 756.00 | 29 186 330.00 | 29 144 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 273 573.00 | 41 756.00 | 29 315 330.00 | 29 273 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 549 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 797 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 376 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 885 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 124 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 425 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 940 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350 914.00 | 46 247.00 | | 1 350 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 274.00 | 150.00 | | 5 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 189.00 | 46 397.00 | | 1 356 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693 863.00 | 50 791.00 | | 1 693 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 990.00 | 52 648.00 | | 11 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705 854.00 | 105 210.00 | | 1 705 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 665.00 | -58 812.00 | | -349 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 648.00 | 354 228.00 | | 85 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 714.00 | 1 106 720.00 | | 851 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 907 325.00 | 31 140 166.00 | | 30 907 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 253 967.00 | 28 782 478.00 | | 28 253 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 653 357.00 | 2 357 687.00 | | 2 653 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 306.00 | | 81 442.00 | 2 897 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 494.00 | 362 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494.00 | 2 976 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082 018.00 | | 40 106.00 | 2 082 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 050.00 | | 41 336.00 | 447 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 311.00 | | | 365 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 879.00 | 85 409.00 | | 1 198 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 558.00 | 54 504.00 | | 913 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 395.00 | 30 904.00 | | 282 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 128.00 | | 26 717.00 | 254 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 047 099.00 | 179 140.00 | 171 946.00 | 3 047 099.00 |
6T Sur comptes clients | 14 805.00 | | 2 470.00 | 14 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 112 034.00 | 179 140.00 | 174 416.00 | 3 112 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366 162.00 | 179 140.00 | 201 133.00 | 3 366 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 140.00 | 201 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 455.00 | 1 006 455.00 | | 1 006 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 441.00 | 480 441.00 | | 480 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 748.00 | 316 748.00 | | 316 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 565.00 | 1 435 565.00 | | 1 435 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 999.00 | | 76 999.00 | 76 999.00 |
UX Autres créances clients | 363 076.00 | 363 076.00 | | 363 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VI Groupe et associés | 32 674 435.00 | | 32 674 435.00 | 32 674 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 100 000.00 | | | 11 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 306.00 | 196 306.00 | | 196 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263 986.00 | 263 986.00 | | 263 986.00 |
VP Divers | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 374.00 | 173 374.00 | | 173 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 060.00 | 1 084 061.00 | 76 999.00 | 1 161 060.00 |
VW T.V.A. | 227 805.00 | 227 805.00 | | 227 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 216 743.00 | 3 542 308.00 | 32 674 435.00 | 36 216 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376 562.00 | 369 212.00 | | 376 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 946 219.00 | 3 495 206.00 | | 4 946 219.00 |
ST Autres comptes | 915 775.00 | 1 091 816.00 | | 915 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514 766.00 | 498 942.00 | | 514 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 095.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 88 598.00 | 199 729.00 | | 88 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465 160.00 | 568 942.00 | | 465 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 930.00 | 456 258.00 | | 563 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 578.00 | 325 031.00 | | 152 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 376 761.00 | 5 091 061.00 | | 6 376 761.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |