| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 754.00 | 20 345.00 | 1 409.00 | 21 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 55 942.00 | 35 625.00 | 20 317.00 | 55 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 786.00 | 112 826.00 | 75 961.00 | 188 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 440.00 | 237 760.00 | 39 681.00 | 277 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 963.00 | 406 555.00 | 228 409.00 | 634 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 266.00 | | 62 266.00 | 62 266.00 |
BN En cours de production de biens | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 047.00 | 34 313.00 | 2 583 734.00 | 2 618 047.00 |
BZ Autres créances | 243 297.00 | | 243 297.00 | 243 297.00 |
CF Disponibilités | 565 551.00 | | 565 551.00 | 565 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 522.00 | | 94 522.00 | 94 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 335.00 | 34 313.00 | 3 551 021.00 | 3 585 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 298.00 | 440 868.00 | 3 779 430.00 | 4 220 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 634.00 | 909 026.00 | | 666 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 039.00 | -242 392.00 | | 151 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 674.00 | 1 216 634.00 | | 1 367 674.00 |
DP Provisions pour risques | 77 737.00 | 104 738.00 | | 77 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 737.00 | 104 738.00 | | 77 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 289.00 | 402 467.00 | | 396 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 556.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 488.00 | 901 714.00 | | 1 149 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 381.00 | 468 879.00 | | 528 381.00 |
EA Autres dettes | 38 594.00 | 71 955.00 | | 38 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 626.00 | 191 983.00 | | 220 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 020.00 | 2 037 554.00 | | 2 334 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 430.00 | 3 358 926.00 | | 3 779 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 452.00 | 2 037 554.00 | | 2 019 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 389 051.00 | | 9 389 051.00 | 9 389 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 389 051.00 | | 9 389 051.00 | 9 389 051.00 |
FM Production stockée | | | -31 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 431 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 167 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 727.00 | 1 639.00 | | 14 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 977.00 | 4 139.00 | | 15 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 239.00 | 23 346.00 | | 72 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 239.00 | 24 346.00 | | 72 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 262.00 | -20 207.00 | | -56 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 762.00 | -90 742.00 | | 55 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 447 371.00 | 6 784 970.00 | | 9 447 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296 332.00 | 7 027 361.00 | | 9 296 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 039.00 | -242 392.00 | | 151 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 905.00 | 68 812.00 | | 78 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 983.00 | | 47 661.00 | 643 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 681.00 | 634 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 71 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 681.00 | 522 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 350.00 | | 47 499.00 | 524 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 878.00 | | 162.00 | 40 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 880.00 | 63 357.00 | 56 682.00 | 399 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 561.00 | 1 785.00 | 7 000.00 | 25 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 319.00 | 61 572.00 | 49 681.00 | 374 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 738.00 | | 27 001.00 | 104 738.00 |
6T Sur comptes clients | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 051.00 | | 27 001.00 | 139 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 488.00 | 1 149 488.00 | | 1 149 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 738.00 | 158 738.00 | | 158 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 626.00 | 220 626.00 | | 220 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 579 890.00 | 2 579 890.00 | | 2 579 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VB T. V. A. | 132 658.00 | 132 658.00 | | 132 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 289.00 | 81 721.00 | 314 568.00 | 396 289.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 860.00 | 2 955 867.00 | 40 993.00 | 2 996 860.00 |
VW T.V.A. | 334 121.00 | 334 121.00 | | 334 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 020.00 | 2 019 452.00 | 314 568.00 | 2 334 020.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |