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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 985.00 | 12 606.00 | 2 379.00 | 14 985.00 |
AP Constructions | 100 729.00 | 28 650.00 | 72 079.00 | 100 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 394.00 | 42 965.00 | 18 429.00 | 61 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 008.00 | 84 221.00 | 109 787.00 | 194 008.00 |
BT Marchandises | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071 031.00 | 4 118.00 | 3 066 914.00 | 3 071 031.00 |
BZ Autres créances | 590 225.00 | | 590 225.00 | 590 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 954.00 | 15 989.00 | 281 965.00 | 297 954.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 174.00 | 20 107.00 | 3 955 068.00 | 3 975 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 182.00 | 104 328.00 | 4 064 854.00 | 4 169 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 7 622.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 071.00 | 74 574.00 | | 217 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 319.00 | 200 211.00 | | 42 319.00 |
DL TOTAL (I) | 265 488.00 | 283 169.00 | | 265 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 320.00 | | | 179 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 087.00 | 2 509 408.00 | | 2 866 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 893.00 | 600 644.00 | | 699 893.00 |
EA Autres dettes | 47 131.00 | 359.00 | | 47 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 366.00 | 3 117 346.00 | | 3 799 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 854.00 | 3 400 515.00 | | 4 064 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 451 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 452 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 522 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 512 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 301.00 | |
GE Autres charges | | | 44 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 425 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 7 726.00 | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 7 726.00 | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 225.00 | 5 073.00 | | 17 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 225.00 | 5 073.00 | | 17 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 395.00 | 2 653.00 | | -15 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 905.00 | 70 977.00 | | 23 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 524 773.00 | 7 306 424.00 | | 10 524 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 482 453.00 | 7 106 214.00 | | 10 482 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 319.00 | 200 211.00 | | 42 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 938.00 | | 79 263.00 | 176 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 193.00 | 194 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 193.00 | 162 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | 2 900.00 | 12 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 953.00 | | 61 363.00 | 162 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 15 000.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 129.00 | 14 198.00 | 61 105.00 | 131 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | 521.00 | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 044.00 | 13 677.00 | 61 105.00 | 119 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 087.00 | 2 866 087.00 | | 2 866 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 893.00 | 699 893.00 | | 699 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 590 225.00 | 590 225.00 | | 590 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 320.00 | 179 320.00 | | 179 320.00 |
VI Groupe et associés | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071 031.00 | 3 071 031.00 | | 3 071 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 425.00 | 3 672 525.00 | 1 900.00 | 3 674 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 366.00 | 3 799 366.00 | | 3 799 366.00 |