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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 055.00 | 271 406.00 | 7 649.00 | 279 055.00 |
AH Fonds commercial | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 3 562.00 | 46 438.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054.00 | 4 843.00 | 211.00 | 5 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 273.00 | 14 381.00 | 38 891.00 | 53 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 516.00 | 294 192.00 | 171 324.00 | 465 516.00 |
BT Marchandises | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 435.00 | | 911 435.00 | 911 435.00 |
BZ Autres créances | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CF Disponibilités | 195 545.00 | | 195 545.00 | 195 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 108.00 | | 1 149 108.00 | 1 149 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 890.00 | 294 192.00 | 1 320 698.00 | 1 614 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
DG Autres réserves | 123 569.00 | 123 569.00 | | 123 569.00 |
DH Report à nouveau | 6 829.00 | 139 500.00 | | 6 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 031.00 | -132 672.00 | | 54 031.00 |
DL TOTAL (I) | 256 237.00 | 202 206.00 | | 256 237.00 |
DP Provisions pour risques | 266.00 | | | 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 266.00 | | | 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 001.00 | 607.00 | | 225 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 196.00 | 176 576.00 | | 481 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 707.00 | 83 337.00 | | 145 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
EA Autres dettes | 143 898.00 | 38 314.00 | | 143 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 277.00 | 298 834.00 | | 1 062 277.00 |
ED (V) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 698.00 | 501 040.00 | | 1 320 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 842.00 | 298 834.00 | | 1 031 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 503 402.00 | | 6 503 402.00 | 6 503 402.00 |
FG Production vendue services | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 518 036.00 | | 6 518 036.00 | 6 518 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 194 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 110.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | 53.00 | | 2 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 814.00 | 53.00 | | 10 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | -53.00 | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 647.00 | 2 011 041.00 | | 6 538 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 616.00 | 2 143 712.00 | | 6 484 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 031.00 | -132 672.00 | | 54 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 490.00 | | 187 715.00 | 286 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 689.00 | 32 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 689.00 | 465 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 005.00 | | 56 879.00 | 268 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 796.00 | | 98 530.00 | 9 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 689.00 | | 32 306.00 | 8 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 082.00 | 17 110.00 | | 277 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 005.00 | 3 401.00 | | 268 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 077.00 | 13 709.00 | | 9 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 266.00 | | |
UG ‐ Financières | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 196.00 | 481 196.00 | | 481 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 898.00 | 143 898.00 | | 143 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
UX Autres créances clients | 911 435.00 | 911 435.00 | | 911 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 826.00 | 12 391.00 | 30 435.00 | 42 826.00 |
VI Groupe et associés | 225 001.00 | 225 001.00 | | 225 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 322.00 | 938 016.00 | 32 306.00 | 970 322.00 |
VW T.V.A. | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 277.00 | 1 031 842.00 | 30 435.00 | 1 062 277.00 |