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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 726 516.00 | | 726 516.00 | 726 516.00 |
AP Constructions | 200 632.00 | 82 862.00 | 117 769.00 | 200 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 835.00 | 74 801.00 | 21 033.00 | 95 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 710.00 | 73 072.00 | 17 638.00 | 90 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 024.00 | 230 736.00 | 883 288.00 | 1 114 024.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CF Disponibilités | 301 309.00 | | 301 309.00 | 301 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 514.00 | | 326 514.00 | 326 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 538.00 | 230 736.00 | 1 209 802.00 | 1 440 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 635 683.00 | 655 297.00 | | 635 683.00 |
DH Report à nouveau | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 125.00 | -19 613.00 | | 39 125.00 |
DL TOTAL (I) | 759 230.00 | 720 104.00 | | 759 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 615.00 | 363 961.00 | | 324 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 70 169.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 904.00 | 11 518.00 | | 22 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 297.00 | 60 506.00 | | 74 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
EA Autres dettes | 9 643.00 | 56.00 | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 571.00 | 523 846.00 | | 450 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 802.00 | 1 243 951.00 | | 1 209 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 889.00 | | 9 005.00 | 1 107 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871.00 | 1 114 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 871.00 | 387 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 516.00 | | | 726 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 243.00 | | 8 805.00 | 381 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 200.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 650.00 | 31 956.00 | 2 871.00 | 201 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 650.00 | 31 956.00 | 2 871.00 | 201 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 615.00 | 64 450.00 | 260 164.00 | 324 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 740.00 | 21 425.00 | 315.00 | 21 740.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 571.00 | 190 407.00 | 260 164.00 | 450 571.00 |