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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 928 670.00 | 4 857.00 | 923 813.00 | 928 670.00 |
AP Constructions | 1 543 761.00 | 181 750.00 | 1 362 011.00 | 1 543 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 329.00 | 5 858.00 | 24 471.00 | 30 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 761.00 | 192 465.00 | 2 310 295.00 | 2 502 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 675.00 | | 178 675.00 | 178 675.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CF Disponibilités | 576 868.00 | | 576 868.00 | 576 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 367.00 | | 758 367.00 | 758 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 127.00 | 192 465.00 | 3 068 662.00 | 3 261 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 502.00 | 1 470 222.00 | | 1 537 502.00 |
DH Report à nouveau | | -71 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 724.00 | 138 524.00 | | 144 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 226.00 | 1 647 502.00 | | 1 792 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 906.00 | 1 228 548.00 | | 1 150 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 46 067.00 | | 12 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 990.00 | 68 434.00 | | 46 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 436.00 | 1 409 049.00 | | 1 276 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 662.00 | 3 056 550.00 | | 3 068 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 191.00 | | 295 191.00 | 295 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 191.00 | | 295 191.00 | 295 191.00 |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -10.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 399.00 | 46 991.00 | | 49 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 536.00 | 290 350.00 | | 298 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 812.00 | 151 826.00 | | 153 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 724.00 | 138 524.00 | | 144 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 472.00 | | | 2 511 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 712.00 | 2 502 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 712.00 | 2 502 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 472.00 | | | 2 511 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 719.00 | 68 458.00 | 8 712.00 | 132 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 719.00 | 68 458.00 | 8 712.00 | 132 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 30 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 178 675.00 | 178 675.00 | | 178 675.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 906.00 | 161 321.00 | 654 233.00 | 1 150 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 498.00 | 181 498.00 | | 181 498.00 |
VW T.V.A. | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 436.00 | 250 851.00 | 654 233.00 | 1 276 436.00 |