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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 681.00 | 39 381.00 | 300.00 | 39 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 943.00 | 138 600.00 | 1 343.00 | 139 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 869.00 | 177 981.00 | 204 888.00 | 382 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 160.00 | 160 801.00 | 310 360.00 | 471 160.00 |
BZ Autres créances | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 276.00 | 160 801.00 | 344 475.00 | 505 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 145.00 | 338 782.00 | 549 363.00 | 888 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 173.00 | 105 173.00 | | 105 173.00 |
DH Report à nouveau | 53 110.00 | 72 613.00 | | 53 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 334.00 | -19 503.00 | | 22 334.00 |
DL TOTAL (I) | 246 617.00 | 224 283.00 | | 246 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 884.00 | 52 384.00 | | 39 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 456.00 | 925.00 | | 115 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 857.00 | 24 425.00 | | 23 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 389.00 | 209 711.00 | | 119 389.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 746.00 | 291 606.00 | | 302 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 363.00 | 515 890.00 | | 549 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 746.00 | 291 606.00 | | 302 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 884.00 | 26 134.00 | | 39 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 690.00 | | 236 690.00 | 236 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 690.00 | | 236 690.00 | 236 690.00 |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 606.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 755.00 | 14 078.00 | | 4 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 45 327.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 45 327.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 67 511.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 67 511.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -22 184.00 | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 073.00 | 605 559.00 | | 237 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 740.00 | 625 062.00 | | 214 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 334.00 | -19 503.00 | | 22 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 954.00 | | 915.00 | 381 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 028.00 | | 915.00 | 139 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 950.00 | 4 031.00 | | 173 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 951.00 | 1 430.00 | | 37 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 999.00 | 2 601.00 | | 135 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 195.00 | 92 356.00 | 1 750.00 | 70 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 195.00 | 92 356.00 | 1 750.00 | 70 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 195.00 | 92 356.00 | 1 750.00 | 70 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 264 442.00 | | | 264 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 719.00 | | | 206 719.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VI Groupe et associés | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 521.00 | 505 521.00 | | 505 521.00 |
VW T.V.A. | 100 334.00 | 100 334.00 | | 100 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 746.00 | 302 746.00 | | 302 746.00 |