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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 4 544.00 | 1 606.00 | 6 150.00 |
AP Constructions | 26 172.00 | 15 779.00 | 10 393.00 | 26 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 995.00 | 461 033.00 | 41 962.00 | 502 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 987.00 | 129 746.00 | 42 241.00 | 171 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 261.00 | 611 101.00 | 97 160.00 | 708 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 607.00 | | 103 607.00 | 103 607.00 |
BZ Autres créances | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
CF Disponibilités | 305 939.00 | | 305 939.00 | 305 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 133.00 | | 689 133.00 | 689 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 394.00 | 611 101.00 | 786 293.00 | 1 397 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 173.00 | 196 483.00 | | 120 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 166.00 | -76 310.00 | | 114 166.00 |
DL TOTAL (I) | 399 339.00 | 285 173.00 | | 399 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 255.00 | 39 608.00 | | 17 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 354.00 | 179 031.00 | | 172 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 814.00 | 313 284.00 | | 118 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 604.00 | 117 089.00 | | 57 604.00 |
EA Autres dettes | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 954.00 | 649 012.00 | | 386 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 293.00 | 934 185.00 | | 786 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 397.00 | 42 704.00 | | 568 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 833.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 687.00 | 41 870.00 | | 564 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 354.00 | 172 354.00 | | 172 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 814.00 | 118 814.00 | | 118 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 902.00 | 125 902.00 | | 125 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 859.00 | 125 902.00 | 957.00 | 126 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 954.00 | 386 954.00 | | 386 954.00 |