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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 378.00 | 1 839.00 | 33 539.00 | 35 378.00 |
AH Fonds commercial | 738 339.00 | | 738 339.00 | 738 339.00 |
AN Terrains | 3 468.00 | 3 229.00 | 239.00 | 3 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 346.00 | 9 389.00 | 4 957.00 | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 279.00 | 169 794.00 | 201 485.00 | 371 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 895.00 | 184 251.00 | 982 644.00 | 1 166 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 319.00 | | 128 319.00 | 128 319.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CF Disponibilités | 193 535.00 | | 193 535.00 | 193 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 994.00 | | 339 994.00 | 339 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 890.00 | 184 251.00 | 1 322 638.00 | 1 506 890.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 260 007.00 | 277 408.00 | | 260 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 932.00 | 53 098.00 | | -71 932.00 |
DL TOTAL (I) | 213 229.00 | 355 661.00 | | 213 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 635.00 | 100 316.00 | | 631 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 249.00 | 65 072.00 | | 185 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 230.00 | 27 733.00 | | 113 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 449.00 | 135 297.00 | | 163 449.00 |
EA Autres dettes | 15 846.00 | 28 750.00 | | 15 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 409.00 | 357 168.00 | | 1 109 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 638.00 | 712 828.00 | | 1 322 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 307.00 | | 677 588.00 | 589 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 166 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 389 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 977.00 | | 519 740.00 | 253 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 245.00 | | 156 848.00 | 332 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 1 000.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 672.00 | 81 031.00 | 42 452.00 | 145 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 833.00 | 81 031.00 | 42 452.00 | 143 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 128 319.00 | 128 319.00 | | 128 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VC Groupe et associés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 591.00 | 130 000.00 | 395 045.00 | 621 591.00 |
VI Groupe et associés | 185 249.00 | 185 249.00 | | 185 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 544.00 | 146 459.00 | 3 085.00 | 149 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 409.00 | 617 818.00 | 395 045.00 | 1 109 409.00 |