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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 672.00 | 11 339.00 | 2 333.00 | 13 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 788.00 | 16 762.00 | 4 025.00 | 20 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 187.00 | 4 560.00 | 293 626.00 | 298 187.00 |
BZ Autres créances | 119 985.00 | | 119 985.00 | 119 985.00 |
CF Disponibilités | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 230.00 | 4 560.00 | 464 670.00 | 469 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 018.00 | 21 323.00 | 468 695.00 | 490 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | -161 419.00 | | | -161 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
DK Provisions réglementées | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 877.00 | | | 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 877.00 | | | 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
EA Autres dettes | 203 637.00 | | | 203 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 745.00 | | | 420 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 695.00 | | | 468 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 297.00 | | | 407 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 174.00 | | 1 054 174.00 | 1 054 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 174.00 | | 1 054 174.00 | 1 054 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 755.00 | | | 1 061 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 853.00 | | | 1 032 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 623.00 | 1 081.00 | 941.00 | 16 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 986.00 | 1 081.00 | 941.00 | 13 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 698.00 | 113 698.00 | | 113 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 637.00 | 203 637.00 | | 203 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 293 626.00 | 293 626.00 | | 293 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VC Groupe et associés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
VI Groupe et associés | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 815.00 | 449 563.00 | 6 252.00 | 455 815.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 745.00 | 407 297.00 | 13 448.00 | 420 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | | | 53.00 |
ST Autres comptes | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
YT Sous‐traitance | 865 405.00 | | | 865 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 349.00 | | | 917 349.00 |