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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205 760.00 | 876 798.00 | 4 328 962.00 | 5 205 760.00 |
AH Fonds commercial | 859 657.00 | | 859 657.00 | 859 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 347.00 | 198 433.00 | 28 914.00 | 227 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 751.00 | 617 420.00 | 64 331.00 | 681 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 079 815.00 | 6 269 182.00 | 2 810 633.00 | 9 079 815.00 |
BF Prêts | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 924.00 | | 352 924.00 | 352 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 792 149.00 | 7 961 833.00 | 8 830 318.00 | 16 792 149.00 |
BT Marchandises | 533 335.00 | | 533 335.00 | 533 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 532 158.00 | 547 048.00 | 15 985 109.00 | 16 532 158.00 |
BZ Autres créances | 4 690 826.00 | | 4 690 826.00 | 4 690 826.00 |
CF Disponibilités | 117 186.00 | | 117 186.00 | 117 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 329.00 | | 699 329.00 | 699 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 572 836.00 | 547 048.00 | 22 025 787.00 | 22 572 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 364 985.00 | 8 508 881.00 | 30 856 106.00 | 39 364 985.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 266.00 | | | 1 362 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 267.00 | | | 136 267.00 |
DG Autres réserves | 249 230.00 | | | 249 230.00 |
DH Report à nouveau | 3 387 729.00 | | | 3 387 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 371.00 | | | 2 260 371.00 |
DL TOTAL (I) | 7 395 891.00 | | | 7 395 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 375 763.00 | | | 8 375 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 417 348.00 | | | 6 417 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 118.00 | | | 2 716 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 215 764.00 | | | 5 215 764.00 |
EA Autres dettes | 735 220.00 | | | 735 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 460 214.00 | | | 23 460 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 856 106.00 | | | 30 856 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 460 214.00 | | | 16 460 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 763.00 | | | 1 104 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 502.00 | | 332 502.00 | 332 502.00 |
FG Production vendue services | 14 078 265.00 | 16 738.00 | 14 095 003.00 | 14 078 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 410 767.00 | 16 738.00 | 14 427 506.00 | 14 410 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 674 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 120 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 881.00 | |
GE Autres charges | | | 13 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 306 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 367 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 497 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 981.00 | | | 174 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 479.00 | | | 224 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 068.00 | | | 884 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108 548.00 | | | 1 108 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087 930.00 | | | -1 087 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148 835.00 | | | 1 148 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 925 108.00 | | | 14 925 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 664 736.00 | | | 12 664 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260 371.00 | | | 2 260 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 461 590.00 | | 335 605.00 | 16 461 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 252.00 | 16 792 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 252.00 | 6 541 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 761 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 278 555.00 | | 282 252.00 | 6 278 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 710 624.00 | | 50 943.00 | 9 710 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 410.00 | | 2 410.00 | 472 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 966 341.00 | 1 995 493.00 | | 5 966 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 520.00 | 44 711.00 | | 1 030 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935 820.00 | 1 950 782.00 | | 4 935 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566 612.00 | 44 881.00 | 64 445.00 | 566 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 612.00 | 44 881.00 | 104 445.00 | 606 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 612.00 | 44 881.00 | 104 445.00 | 606 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 881.00 | 64 445.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 118.00 | 2 716 118.00 | | 2 716 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 748.00 | 162 748.00 | | 162 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 258.00 | 297 258.00 | | 297 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 220.00 | 735 220.00 | | 735 220.00 |
UP Prêts | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 924.00 | | 352 924.00 | 352 924.00 |
UX Autres créances clients | 16 117 612.00 | 16 117 612.00 | | 16 117 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 545.00 | 414 545.00 | | 414 545.00 |
VB T. V. A. | 152 770.00 | 152 770.00 | | 152 770.00 |
VC Groupe et associés | 966 353.00 | 966 353.00 | | 966 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 763.00 | 1 104 763.00 | | 1 104 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 271 000.00 | 271 000.00 | 7 000 000.00 | 7 271 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 403 285.00 | 6 403 285.00 | | 6 403 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 971 000.00 | | | -4 971 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 706.00 | 174 706.00 | | 174 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571 703.00 | 3 571 703.00 | | 3 571 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 329.00 | 699 329.00 | | 699 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 334 134.00 | 21 922 314.00 | 411 820.00 | 22 334 134.00 |
VW T.V.A. | 4 581 050.00 | 4 581 050.00 | | 4 581 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 460 214.00 | 16 460 214.00 | 7 000 000.00 | 23 460 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256 115.00 | | | 256 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 202.00 | | | 386 202.00 |
ST Autres comptes | 2 800 125.00 | | | 2 800 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 341 437.00 | | | 2 341 437.00 |
YT Sous‐traitance | 524 931.00 | | | 524 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 036.00 | | | 266 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 214 404.00 | | | 2 214 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 245 106.00 | | | 1 245 106.00 |
ZE Dividendes | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 120 071.00 | | | 6 120 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |