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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 1 682.00 | 2 162.00 | 3 845.00 |
AP Constructions | 344 624.00 | 175 435.00 | 169 189.00 | 344 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 160.00 | 1 256 567.00 | 265 593.00 | 1 522 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 116.00 | 168 854.00 | 68 262.00 | 237 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 632.00 | 25 110.00 | 28 522.00 | 53 632.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 245.00 | 1 627 650.00 | 537 594.00 | 2 165 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 380.00 | | 319 380.00 | 319 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503 385.00 | 432.00 | 502 953.00 | 503 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 833.00 | 31 034.00 | 1 461 799.00 | 1 492 833.00 |
BZ Autres créances | 753 540.00 | | 753 540.00 | 753 540.00 |
CF Disponibilités | 561 802.00 | | 561 802.00 | 561 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 743.00 | 31 466.00 | 3 613 276.00 | 3 644 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 989.00 | 1 659 117.00 | 4 150 871.00 | 5 809 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 958 317.00 | 1 958 317.00 | | 1 958 317.00 |
DH Report à nouveau | 470 072.00 | 470 072.00 | | 470 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 470.00 | 516 675.00 | | 766 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449.00 | 769.00 | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 099.00 | 3 211 625.00 | | 3 461 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 386.00 | 10 474.00 | | 7 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 217.00 | 325 201.00 | | 437 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 807.00 | 216 285.00 | | 237 807.00 |
EA Autres dettes | 7 360.00 | 14 227.00 | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 771.00 | 566 188.00 | | 689 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 871.00 | 3 777 813.00 | | 4 150 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 537.00 | 558 902.00 | | 685 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 217.00 | 437 217.00 | | 437 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 425.00 | 86 425.00 | | 86 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 072.00 | 1 454 072.00 | | 1 454 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VB T. V. A. | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VC Groupe et associés | 722 920.00 | 722 920.00 | | 722 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 387.00 | 3 153.00 | 4 234.00 | 7 387.00 |
VP Divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 040.00 | 2 260 174.00 | 3 866.00 | 2 264 040.00 |
VW T.V.A. | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 772.00 | 685 538.00 | 4 234.00 | 689 772.00 |