| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 301.00 | | 823 301.00 | 823 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 272.00 | 209 148.00 | 5 124.00 | 214 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 706.00 | 241 411.00 | 846 295.00 | 1 087 706.00 |
BT Marchandises | 116 389.00 | | 116 389.00 | 116 389.00 |
BZ Autres créances | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CF Disponibilités | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 783.00 | | 207 783.00 | 207 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 488.00 | 241 411.00 | 1 054 077.00 | 1 295 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
CU Autres participations | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 884 326.00 | 883 715.00 | | 884 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 679.00 | 611.00 | | -81 679.00 |
DL TOTAL (I) | 886 494.00 | 968 173.00 | | 886 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 937.00 | 25 510.00 | | 17 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 565.00 | 59.00 | | 23 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 816.00 | 45 321.00 | | 64 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 059.00 | 52 618.00 | | 61 059.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 236.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 583.00 | 123 744.00 | | 167 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 077.00 | 1 091 917.00 | | 1 054 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 578.00 | 123 744.00 | | 160 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 008.00 | | 4 237.00 | 1 085 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 17 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 1 087 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 301.00 | | | 823 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 775.00 | | 2 760.00 | 243 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 932.00 | | 1 477.00 | 17 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 014.00 | 7 397.00 | | 234 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 014.00 | 7 397.00 | | 234 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VC Groupe et associés | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 937.00 | 10 932.00 | 7 005.00 | 17 937.00 |
VI Groupe et associés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 583.00 | 160 578.00 | 7 005.00 | 167 583.00 |