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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 388.00 | 10 586.00 | 1 802.00 | 12 388.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 888.00 | 10 586.00 | 2 302.00 | 12 888.00 |
060 Stock marchandises | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
110 Total général Actif | 38 289.00 | 10 586.00 | 27 703.00 | 38 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 166 141.00 | | | 166 141.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 166 141.00 | 171 214.00 | | 166 141.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 7.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 167.00 | 171 221.00 | | 166 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 141.00 | 100 031.00 | | 101 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -218.00 | 3 504.00 | | -218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
242 Autres charges externes. | 33 524.00 | 41 237.00 | | 33 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | -52.00 | | 3 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 056.00 | 14 800.00 | | 15 056.00 |
252 Charges sociales | 6 963.00 | -878.00 | | 6 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 610.00 | 721.00 | | 610.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 9.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 199.00 | 159 372.00 | | 178 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 032.00 | 11 849.00 | | -12 032.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 018.00 | 6 396.00 | | 13 018.00 |
294 Charges financières | 2 720.00 | 3 254.00 | | 2 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 595.00 | 772.00 | | 1 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 329.00 | 14 228.00 | | -3 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115.00 | | | 115.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -115.00 | | | -115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 033.00 | | | 15 033.00 |