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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 806.00 | 14 901.00 | 6 904.00 | 21 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 284.00 | 162 705.00 | 28 579.00 | 191 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 849.00 | 178 733.00 | 59 116.00 | 237 849.00 |
BT Marchandises | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 425.00 | | 104 425.00 | 104 425.00 |
BZ Autres créances | 172 590.00 | | 172 590.00 | 172 590.00 |
CF Disponibilités | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 758.00 | | 324 758.00 | 324 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 607.00 | 178 733.00 | 383 874.00 | 562 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
DH Report à nouveau | -17 300.00 | | | -17 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 404.00 | -17 300.00 | | 94 404.00 |
DL TOTAL (I) | 158 682.00 | 64 278.00 | | 158 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 330.00 | 67 014.00 | | 67 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 518.00 | 69 096.00 | | 62 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 390.00 | 89 629.00 | | 91 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 8 045.00 | | 1 434.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 8 683.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 192.00 | 242 467.00 | | 225 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 874.00 | 306 744.00 | | 383 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 918.00 | 225 384.00 | | 173 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 505.00 | 38 435.00 | | 3 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 079.00 | | 25 440.00 | 213 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 237 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 213 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 320.00 | | 25 440.00 | 188 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 138.00 | 14 265.00 | 671.00 | 165 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 012.00 | 14 265.00 | 671.00 | 164 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 104 425.00 | 104 425.00 | | 104 425.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VC Groupe et associés | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 825.00 | 12 551.00 | 37 698.00 | 63 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VP Divers | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 906.00 | 281 756.00 | 2 150.00 | 283 906.00 |
VW T.V.A. | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 192.00 | 173 918.00 | 37 698.00 | 225 192.00 |