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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 223.00 | 23 409.00 | 19 814.00 | 43 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 446.00 | | 237 446.00 | 237 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 335.00 | 23 409.00 | 711 926.00 | 735 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 392.00 | 6 447.00 | 139 945.00 | 146 392.00 |
CF Disponibilités | 506 080.00 | | 506 080.00 | 506 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 544.00 | 6 447.00 | 692 096.00 | 698 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 880.00 | 29 856.00 | 1 404 023.00 | 1 433 880.00 |
CU Autres participations | 304 566.00 | | 304 566.00 | 304 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 010 718.00 | | | 1 010 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 963.00 | | | 289 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 067.00 | | | 1 309 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 961.00 | | | 88 961.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 023.00 | | | 1 404 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 350.00 | | 466 350.00 | 466 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 350.00 | | 466 350.00 | 466 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 357.00 | | | 761 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 394.00 | | | 471 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 963.00 | | | 289 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 996.00 | | 51 698.00 | 688 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 358.00 | 692 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 358.00 | 735 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 772.00 | | 51 698.00 | 645 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 109.00 | 4 300.00 | 23 409.00 | 19 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 109.00 | 4 300.00 | 23 409.00 | 19 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 962.00 | 88 962.00 | | 88 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 446.00 | | 237 446.00 | 237 446.00 |
UX Autres créances clients | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 518.00 | 46 072.00 | 237 446.00 | 283 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |