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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 913.00 | 432 989.00 | 3 646 924.00 | 4 079 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BZ Autres créances | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CU Autres participations | 3 935 702.00 | 297 467.00 | 3 638 235.00 | 3 935 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
DH Report à nouveau | 3 669 580.00 | 2 289 966.00 | | 3 669 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 802.00 | 1 583 158.00 | | 1 627 802.00 |
DL TOTAL (I) | 5 437 608.00 | 4 013 350.00 | | 5 437 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 430.00 | 236 339.00 | | 232 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 505.00 | 60 813.00 | | 57 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 346.00 | 189 190.00 | | 230 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 280.00 | 486 342.00 | | 520 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 888.00 | 4 499 692.00 | | 5 957 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 593.00 | | 692 593.00 | 692 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 593.00 | | 692 593.00 | 692 593.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 830.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 104.00 | 10 155.00 | | 36 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 242.00 | 2 296 876.00 | | 2 378 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 440.00 | 713 718.00 | | 750 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 802.00 | 1 583 158.00 | | 1 627 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 913.00 | | | 4 079 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 079 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944 391.00 | | | 3 944 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 522.00 | | | 135 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 775.00 | | 14 433.00 | 180 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 043.00 | | 203 234.00 | 667 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 043.00 | | 203 234.00 | 667 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 203 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 277.00 | 100 277.00 | | 100 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VC Groupe et associés | 682 786.00 | 682 786.00 | | 682 786.00 |
VI Groupe et associés | 232 430.00 | 232 430.00 | | 232 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 568.00 | 693 879.00 | 8 690.00 | 702 568.00 |
VW T.V.A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 280.00 | 520 280.00 | | 520 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |